开放式基金每日净值2019-01-17

开路式基金日净值2019-01-17

2019-01-17 18:53:49 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 略语 近日净资产 累计净值 日升压速度%
000001 奇纳经济的增长 0.9390 3.35 -0.84
000003 奇纳海运可替换纽带 0.6580 0.8680 -0.30
000004 奇纳海运可替换纽带 0.6570 0.8670 -0.30
000005 嘉实信誉变强时限纽带 1.0460 1.2960 0.00
000008 开士米羊毛织品证明500ETF衔接 1.1676 1.2336 -0.71
000011 奇纳交易情况选择 11.12 15.40 -0.34
000014 奇纳保利纽带 1.1390 1.1390 -0.09
000015 奇纳财政长期债券A 1.2030 1.2890 0.08
000016 奇纳纯亏欠纽带C 1.1730 1.2580 0.00
000017 可支撑的的从事金融活动结成 1.2090 2.0510 -0.66
000020 围棋科中国长城计算机集团公司堆凯德中国 1.5630 1.7310 -0.95
000021 奇纳统治的增长构架 1.3230 2.4930 -0.90
000024 大莫双息变强纽带 1.1520 1.4160 0.00
000025 大莫双息变强纽带 1.1370 1.4010 0.09
000028 华富担保混合料 1.02 1.3780 0.00
000029 富国微观战术 1.4720 1.6670 -0.07
000030 中国长城计算机集团公司巨力资金万象城 1.0449 1.9344 0.01
000031 华夏恢复混合料 1.2370 1.2370 -0.88
000032 易方达基金信誉纽带A 1.3490 1.3490 0.07
000033 易方达基金信誉纽带C 1.32 1.32 0.08
000039 农阴高上坡结成 1.4964 1.4964 -0.51
000041 奇纳全球选择
000042 CSI从事金融活动可支撑的开展100目录 1.4805 1.4805 -0.46
000043 卡斯特鲁美国增长公司
000044 卡斯特鲁美国增长公司即期外币
000045 工行勤劳亏欠A 1.3420 1.4930 -0.07
000046 工银勤劳债B 1.3190 1.4590 -0.08
000047 华夏双债变强纽带A 1.2040 1.4240 -0.08
000048 华夏双债变强纽带C 1.1890 1.4040 -0.08
000049 中银标普全球资源等重要目录
000051 华夏300ETF衔接 1.0390 1.0390 -0.48
000053 彭华永成某年级的学生内发行纽带 1.0109 1.4799 0.06
000054 鹏华双债增利纽带 1.1255 1.3525 -0.06
000055 广发纳斯达克100一元纸币现钞A
000056 建信消耗晋级密 1.4970 1.4970 -0.60
000057 中银消耗题材结成 1.1810 1.1810 -0.08
000058 地区安全保证同盟 1.0389 1.2171 0.03
000059 郭连中证药100 0.7321 1.2921 -0.64
000061 华夏盛世掺和 0.5360 0.5360 -0.74
000063 长胜电子消息题材柔韧的施展MI 1.1750 1.1750 -0.59
000064 18个月时限纽带发行
000065 地区富聚焦驱动器的Hybri 1.4260 1.5910 -0.21
000066 诺安红心宝本 1.0890 1.5370 0.00
000067 民生加银可替换纽带占先的 0.61 1.01 -0.16
000068 民生加银可替换纽带占先的 0.6020 0.9920 -0.17
000069 瑞银高中间物纽带 1.1040 1.3620 0.00
000070 瑞银高中间物纽带 1.1010 1.3420 0.00
000071 华夏恒生ETF上 1.4234 1.4234 -0.54
000072 华安资金掺和 1.0650 1.8710 -0.09
000073 上投生长动力 0.8930 0.8930 -0.78
000074 工行的纯债每年将发行纽带。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2106 0.2106 -0.52
000077 奇纳工商筑的纯债每年将发行C纽带。
000078 工行记入贷方纯债两年还帐
000079 工行记入贷方纯债两年还帐
000080 天治可转债变强纽带A 1.0830 1.0830 -0.28
000081 天智可替换纽带变强型纽带 1.0630 1.0630 -0.19
000082 嘉实默想希腊字母的第一个字母交易情况占有率 1.0720 1.6820 -0.56
000083 惠天福消耗勤劳股票有限公司 2.8610 2.8610 -0.10
000084 博世附件纽带A 1.2098 1.2458 0.02
000085 博时安盈纽带C 1.1856 1.2176 0.03
000086 来自南方的稳利1年定开债A 1.0350 1.2810 0.00
000087 嘉实中正金边纽带ETF衔接 1.0716 1.0716 0.09
000088 嘉实中正金边纽带ETF衔接 1.0651 1.0651 0.08
000091 新城新双利花色品种Bon 0.99 0.00
000092 新城新双利花色品种BonA 1.0010 1.2270 0.00
000093 新城新双利花色品种BonB 0.97 1.3810 0.21
000103 国泰奇纳伴侣高进项纽带
000104 华晨的近似不变 1.07 1.28 0.19
000105 开发相信并还债纽带 1.2820 1.2920 0.00
000106 开发相信并还债纽带 1.2530 1.2630 0.00
000107 富饶地区提高润色 1.0870 1.3850 -0.09
000109 富饶地区提高润色 1.0770 1.3580 0.00
000110 金鹰元安混合A 1.0970 1.3786 -0.40
000111 一体大清债1年还帐
000112 一体大清债1年还帐
000113 嘉实顺遂宝时限纽带 1.1470 1.3460 0.09
000115 嘉实顺遂宝时限纽带 1.1340 1.32 0.09
000116 结果发生纽带 1.0260 1.3046 0.03
000117 gf突然转变方向施展结成 1.2180 1.2180 -0.98
000118 广发保利新纽带A 1.1830 1.6270 -0.42
000119 广发保利新纽带C 1.17 1.6070 -0.51
000120 中银斑斓奇纳混合 1.0770 1.1120 -0.28
000121 华夏永富混合A 1.5290 1.5290 -0.20
000122 汇天富工商纽带A 1.1160 1.39 0.00
000123 汇天富勤劳纽带C 1.0850 1.3590 0.00
000124 沃伯格效劳首选MI 1.3780 1.6780 -0.86
000126 零售商安南担保混合器 1.0320 1.3760 0.00
000127 农业生产倾斜飞行在上面的Hybri 1.9335 1.9335 -0.73
000128 大成静电安培短熔丝 1.2121 1.3171 0.02
000129 大成静电安培短熔丝 1.2349 1.3399 0.03
000130 大成景兴信誉纽带 1.2464 1.5464 0.02
000131 大成景兴信誉纽带 1.2182 1.5182 0.02
000136 民生加银战术 1.9320 2.2930 -0.31
000137 民生加银岁入纽带 1.1799 1.4189 0.08
000138 民生加银岁入纽带 1.1697 1.3937 0.08
000139 富国国有伴侣纽带 1.0060 1.2910 0.02
000141 富饶的国有伴侣亏欠C级 1.0070 1.2690 0.01
000142 经过A融资 1.0320 1.2940 0.00
000143 鹏华双键 1.3540 1.4040 -0.09
000147 一体达特等信誉亏欠纽带 1.2610 1.3310 0.08
000148 一体达特等信誉亏欠纽带 1.2560 1.3260 0.08
000149 华安双键Tim Lee Bond 1.1920 1.5120 0.00
000150 华安双键Tim Lee Bond 1.1720 1.4920 0.00
000152 大成静旭纯债纽带 1.1630 1.3730 0.09
000153 大成静旭纯债纽带 1.1390 1.3490 0.00
000165 瑞银战术精选结成 1.4090 2.0840 -0.21
000166 SEA谋略选择施展柔韧的 0.9127 1.2668 -0.54
000167 广发聚优柔韧的施展混合A 1.0270 1.2370 -0.29
000171 一体大禹于复发纽带 1.6680 1.6680 -0.06
000172 华泰伍德伯里量子化变强混合A 1.0970 2.1090 -0.36
000173 汇添富斑斓30混合 1.9560 1.9560 -0.36
000174 汇添富重利债纽带A 1.4470 1.4820 0.00
000175 汇天富重利纽带 1.3750 1.41 0.07
000176 嘉实沪深300目录默想变强 1.0932 1.0932 -0.41
000179 美国地产公司
000180 美国地产公司即期外币
000181 金顺中国长城计算机集团公司某年级的学生到头金电源纽带 1.1450 1.3270 -0.09
000182 金顺中国长城计算机集团公司某年级的学生到头金电源纽带 1.1280 1.3040 -0.09
000183 嘉实丰益谋略时限纽带 1.0050 1.2860 0.00
000184 工银添福纽带A 1.4780 1.6240 -0.14
000185 工银添福纽带B 1.4750 1.62 -0.14
000186 华泰微巴使驻扎红券 1.0337 1.3427 0.06
000187 华泰浆果丰债提供纸张 1.2129 1.3512 0.06
000188 华泰浆果丰债提供纸张 1.1901 1.3284 0.07
000189 易方达基金不盈不亏最初的混合 1.0330 1.0930 0.00
000190 中银新报应柔韧的施展混合 1.2950 1.6150 0.00
000191 富国信誉债纽带A 1.0370 1.3250 0.10
000192 富国信誉债纽带C 1.0370 1.30 0.00
000194 银华信誉某年级的学生到头红纽带A 1.0820 1.4070 0.00
000195 工银不盈不亏3号混合A
000196 工银不盈不亏3号混合B
000197 富国目的进项某年级的学生期纯债纽带 1.0660 1.3140 0.00
000199 国泰量子化谋略进项混合 1.0562 1.25 -0.45
000200 博时岁岁增利某年级的学生定开纽带
000201 诺安泰新A
000202 富国目的进项率两年纯纽带 1.0520 1.3740 0.00
000205 易方达基金值得买的东西级信誉纽带 1.14 1.3680 0.00
000206 易方达基金值得买的东西级信誉纽带 1.14 1.3570 0.00
000207 建信双键增债 1.1530 1.1630 -0.17
000208 建信双键增债 1.1290 1.1390 -0.18
000209 新城新生勤劳MI 1.0280 1.0280 -0.96
000212 泰新信义时限吐艳纽带
000213 泰新信义时限吐艳纽带
000214 上坡因子首选结成 1.4060 1.4060 -0.07
000215 gf癖好首选柔韧的施展 1.5440 1.74 0.00
000216 华安金易ETF衔接 1.0411 1.0411 0.05
000217 华安金易ETF衔接 1.0358 1.0358 0.05
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0695 1.0695 0.05
000219 博宇Y的灵活性施展 1.0540 1.3060 -1.22
000220 富饶地区麦克匪特斯氏疗法卫生保健职业 1.6880 1.6880 -0.65
000221 汇天富年度加边于表 1.2160 1.2660 0.00
000222 汇添富年年如此利定开债C 1.19 1.24 0.08
000225 长茂年年如此进项时限吐艳纽带A
000226 长茂年年如此进项时限吐艳纽带C
000227 华安年年如此红纽带A
000235 诺安稳定的进项某年级的学生定开纽带
000236 工银月月薪时限报答纽带A 1.4970 1.4970 -0.07
000237 瑞银课题每年还帐一次。
000238 瑞银课题每年发行C期纽带。
000239 华安每年报答
000240 华安每年付C
000241 宝盈要点优势混合C 0.7474 1.6484 -1.11
000242 围棋科中国长城计算机集团公司战术选择柔韧的施展MI 0.9210 1.4710 -0.54
000244 时限吐艳的不变加边于 1.1910 1.41 0.00
000245 时限吐艳的不变加边于 1.1670 1.3830 0.09
000246 每月时限报答纽带
000248 惠天富主卡消耗耶鲁大学ETF 1.2915 1.2915 -0.20
000251 工商筑从事金融活动实体管理局 1.94 2.6750 -0.41
000252 京顺中国长城计算机集团公司京兴信誉纯债 1.3330 1.3330 0.08
000253 京顺中国长城计算机集团公司京兴信誉纯债 1.3030 1.3030 0.00
000254 中国长城计算机集团公司补充物收益,吐艳纽带 1.1035 1.3727 0.02
000255 中国长城计算机集团公司补充物收益,吐艳纽带 1.0977 1.3488 0.02
000256 摩根股息报应率不一律的 0.95 1.2920 0.00
000259 农业生产筑收益 1.8246 1.8246 -0.73
000263 工商筑消息勤劳部 1.2360 1.5130 -1.36
000264 博时国内需求增长混合 0.8710 0.7610 0.23
000265 易方达基金持久添利1年定开债A
000266 易方达基金持久添利1年定开债C
000267 广发集利某年级的学生定开债A
000268 广发集利某年级的学生定开债C
000269 歉收双债两年期时限纽带 1.06 1.06 0.00
000270 写一封信,确保有担保的调音师 1.0580 1.6160 0.00
000271 奇纳邮政集中:稳定地集中或指向:亏欠A
000272 奇纳邮政集中:稳定地集中或指向:亏欠C
000273 华润源香港大新筑柔韧的施展混合器 1.0570 1.7790 -0.19
000274 广发亚太高进项纽带
000275 广发亚太高进项纽带即期外币
000277 时限两月一次的付纽带
000279 奇纳零售商花红占先的柔韧的施展 0.86 1.8130 -0.23
000286 银华信誉季季红纽带A 1.0680 1.35 0.00
000289 鹏华丰泰时限公纽带 1.0580 1.3652 0.05
000290 鹏华全球大量生产DEB
000294 华亚生态占先的 1.8120 1.8120 0.06
000295 彭华峰时限发行纽带 1.1120 1.3480 0.00
000296 鹏华丰实时限吐艳纽带B 1.0960 1.3270 0.00
000297 鹏华可转债纽带 0.8120 0.8120 -0.37
000298 中海纯债纽带A 1.0690 1.2090 0.00
000299 中海纯债纽带C 1.0520 1.1920 0.00
000303 长盛两月一次的红时限纽带A 0.9860 1.1930 0.10
000304 长盛两月一次的红时限纽带C 0.9790 1.1780 0.10
000305 中银中高安排A 1.0770 1.3430 0.00
000306 塞莱斯蒂卡花红纽带 1.2080 1.3240 0.08
000307 易方达基金黄金ETF衔接 0.9997 0.9997 0.04
000308 建信改造奇纳万象城 1.9980 1.9980 -0.70
000309 大摩气质生命精选交易情况占有率 1.50 1.50 -0.86
000310 安信永利信誉A
000311 围棋科中国长城计算机集团公司、上海和深圳30 1.6680 2.0080 -0.48
000312 华安沪深300变强A 1.2705 1.6305 -0.54
000313 华安沪深300变强C 1.2264 1.5864 -0.54
000314 招商瑞丰柔韧的施展混合大型敞篷摩托艇式A 1.3010 1.4480 -0.38
000316 中海惠利轮廓画法纽带 1.0012 1.2680 0.02
000317 中海惠利纯债轮廓画法纽带A 1.0149 1.2087 0.01
000318 中海惠利纯债轮廓画法纽带B 0.9979 1.2569 0.02
000319 泰达淘利纽带A 1.1661 1.3241 0.05
000320 泰达淘利纽带C 1.1547 1.3117 0.05
000326 来自南方的中小盘生长交易情况占有率 1.0415 1.0595 -0.25
000327 来自南方的新蓝筹结成 1.0643 1.0643 -0.52
000328 摩根大通变电灵活性施展 1.0690 1.0690 -0.56
000329 彭华,贫贱老手,体育比赛亏欠 1.0610 1.0610 0.00
000333 中国长城计算机集团公司不变进项纽带 1.1423 1.1623 -0.02
000334 中国长城计算机集团公司不变进项纽带 1.1230 1.1430 -0.02
000335 安信永利记入贷方C
000336 农业生产默想所 0.9865 0.9865 -0.50
000338 鹏华双键聚苯 1.1281 1.3114 -0.04
000339 中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法卫生保健混合 1.3308 1.3308 -0.59
000341 嘉实新生交易情况C2(QDII)
000342 嘉实新生交易情况A1(QDII)
000345 鹏华丰融时限吐艳纽带 1.4370 1.5020 0.07
000346 建信卸货报应两年定开债A 1.0370 1.31 0.00
000347 建信卸货报应两年定开债C 1.0360 1.2910 0.10
000351 国富恒丰时限纽带A
000352 国富恒丰时限纽带C
000354 长盛市镇化题材混合 0.9350 1.5830 -0.43
000355 来自南方的丰元信誉增级纽带 1.21 1.3620 0.00
000356 来自南方的丰元信誉增级纽带 1.19 1.3380 0.00
000360 信奉每年都超越一次 1.1820 1.3090 0.08
000361 信奉每年超越B 1.1560 1.2820 0.00
000362 国泰保利值得的优势,施展柔韧的 0.9950 1.9930 -0.20
000363 国泰保利值得的优势,施展柔韧的 1.01 2.0040 -0.20
000367 国泰混合时限偿还 1.3870 1.3870 -0.07
000368 汇天府上海、深圳300中前卫工商股票有限公司 1.2341 1.2341 -0.46
000369 广发地麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 广发地麦克匪特斯氏疗法一元纸币
000372 奇纳筑半载期开路式纽带 1.05 1.35 0.00
000373 华安CSI细分医学ETF衔接 1.0560 1.0560 -0.66
000376 华安CSI细分医学ETF衔接 1.0370 1.0370 -0.67
000377 摩根大通双债增发纽带 1.0030 1.3970 -0.10
000378 摩根大通双债增发纽带 0.9940 1.38 0.00
000385 京顺中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双键 1.5170 1.5170 -0.07
000386 京顺中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双键 1.4870 1.4870 0.00
000387 泰达宏利瑞利邦德 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利纽带B 1 1.2670 0.00
000390 奇纳伴侣的统治的勤劳 0.82 1.9580 -1.09
000394 从事金融活动媒介的短融纽带 1.0324 1.2234 0.03
000395 惠天富向奇纳纽带担保 1.2240 1.2240 0.00
000396 惠天富向奇纳纽带担保 1.24 1.24 0.00
000398 华富灵活性施展Hybri 0.8610 1.0860 0.00
000400 奇纳纽带时限吐艳 1.3410 1.3410 0.00
000401 奇纳纽带时限吐艳C 1.3150 1.3150 0.00
000402 工银纯债纽带A 1.1475 1.2938 0.02
000403 工银纯债纽带B 1.1413 1.2708 0.02
000404 一体达新生长灵活性施展 1.5410 1.5410 -1.22
000406 汇天富双息变强纽带 1.0430 1.3560 0.00
000407 汇天富双息变强纽带 1.0470 1.36 0.10
000408 民生加银市镇化混合 1.1520 2.0470 -0.43
000409 鹏华环保勤劳股票股票有限公司 1.4330 1.4330 -0.69
000410 益民效劳铅混合 2.44 2.44 -0.69
000411 大沃尔玛的堆增长 0.9430 1.2930 -0.32
000414 嘉实相对进项谋略时限混合 1.1670 1.1670 0.00
000415 大摩添利18个月吐艳纽带A
000416 大摩添利18个月吐艳纽带C
000417 国联安新精选混合 0.7423 0.9803 -0.67
000418 景顺中国长城计算机集团公司生长之星 1.4130 1.4130 -0.56
000419 达摩优质信誉价钱纯债 1.08 1.2610 0.00
000420 达摩优质信誉价钱纯债 1.0660 1.2470 0.00
000421 华泰白瑞峰汇纽带 1.1863 1.1863 0.03
000422 华泰白瑞峰汇纽带 1.1628 1.1628 0.04
000423 前海开源事情驱动器混合 1.2140 1.2140 -0.98
000426 大成信誉增债年 1.1020 1.2960 0.00
000427 大成信誉增利某年级的学生定开纽带C 1.0850 1.2690 -0.09
000428 易方达基金保利花色品种纽带洗涤店 1.0152 0.05
000429 易方达基金保利花色品种纽带洗涤店A 1.0063 0.01
000430 易方达基金保利花色品种纽带洗涤店B 1.0220 0.08
000431 鹏华污名继承混合 1.0980 1.18 -1.08
000432 中银优秀伴侣混合 1.3480 1.3480 -0.22
000433 安信鑫发受优先偿还的权利混合 1 1 -0.70
000435 建信不变添利纽带A 1.0760 1.4080 -0.09
000436 大谷康田决议启动任一混合动力课题。 1.7760 1.8760 -0.06
000437 融通月月添利定开债A 1.0520 1.2020 0.00
000438 融通月月添利定开债B 1.0540 1.1870 0.10
000452 来自南方的医学与卫生保健车柔韧的结成 1.3820 1.5970 -0.14
000457 摩根的要点增长 1.2120 1.5210 -0.57
000458 英国在上面的报应课题 0.7764 1.4364 -0.47
000462 农业生产筑题材车轮类型合并者 0.8220 0.8220 -0.92
000463 华商双债丰利纽带A 0.8610 1.2760 0.00
000465 围棋科中国长城计算机集团公司月薪 1.0340 1.2870 0.10
000466 融资A/B 1.06 1.1350 -0.19
000469 富国的目的是齐力每年某年级的学生期亏欠提供纸张化 1.0770 1.2520 0.00
000471 富国市镇开展公司 0.9830 1.4830 -0.51
000477 广发在上面的混合动力车 1.2490 1.2490 -0.64
000478 建信500目录高涨 1.6585 1.6585 -0.80
000480 东方红新精力结成 2.0670 2.1550 -0.58
000481 奇纳双键C 0.8530 1.2380 -0.12
000489 腊尽冬残生色股息净倾向 1.0321 1.1934 0.05
000490 腊尽冬残生色股息净倾向 1.0313 1.1729 0.05
000496 长安勤劳精选混合动力车 1.0330 1.2730 -0.30
000497 财政长期债券A 1.0483 1.1238 0.07
000501 华富恒有18个月的工夫还帐
000502 华富恒有18个月的工夫还帐
000503 CSC投了某年级的学生的不变票。
000504 CSC投了某年级的学生的不变票。
000507 泰达宏利HTC十字形饰物A 1.1890 1.3790 0.00
000508 泰达宏利HTC混合B 1.1540 1.3440 0.00
000510 诺颜永新某年级的学生内开端发行纽带
000511 国泰保险单推进混合动力车的柔韧的布置 1.2560 1.2560 -0.40
000512 国泰构架构象转移柔韧的施展混合A 1.6290 1.6290 -0.18
000513 富国高端创造职业交易情况占有率 1.2340 1.2340 -0.64
000516 富国祥利某年级的学生期时限吐艳纽带型A 1.0655 1.1055 0.06
000517 发达地区得益某年级的学生,时限吐艳纽带C 1.0595 1.0995 0.06
000520 上海银新生值得的增长股票有限公司 0.9060 1.6110 -0.55
000521 诺颜瑞信开发纽带
000522 华润源大消息中数科学与技术股票有限公司 1.0780 1.0780 -2.00
000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法卫生保健结成 1.0040 1.5060 -0.99
000524 摩根的生活必要 1.15 1.5890 -0.86
000526 国泰浓益柔韧的施展混合A 1.2020 1.2020 -0.25
000527 来自南方的新优混合动力灵活性施展 2.0950 2.0950 -0.71
000529 GF竞赛优势MI 1.3510 1.3510 -0.44
000530 值得买的东西增长不变混合 1.1060 1.1060 -0.18
000531 苏州希腊字母的第一个字母柔韧的混合 0.9370 0.9370 -1.47
000532 因维斯科中国长城计算机集团公司综合的优势伴侣 1.5030 1.5030 -0.40
000534 长胜高端灵巧创造灵活性施展 1.2490 1.2490 -0.87
000535 长胜宇宙航行的船用灵巧灵活性施展 0.8520 1.3670 -0.70
000536 前海开源可转债纽带 0.7630 1.1330 -0.26
000538 诺安优势勤劳混合 1.2440 1.2440 -0.08
000541 奇纳零售商改造与生长的混合改造 0.8670 1.1220 -0.69
000545 奇纳邮政的要点竞赛力是柔韧的施展和混合的 1.0090 1.0090 -0.39
000546 兴业筑筑确立或使安全纽带
000547 建新康健民生米 1.77 1.77 -0.17
000549 华安新经济的大公司 1.3290 1.3290 -0.97
000550 新电力结成 1.4960 1.4960 -0.66
000551 诚信、福气、消耗美 1.3830 1.3830 -0.07
000552 中加纯债某年级的学生A
000553 中加纯债某年级的学生C
000554 奇纳梦基金 1.2090 1.2090 -0.74
000556 瑞银柔韧的施展混合动力的新时机 1.1740 1.3710 -0.51
000557 国投瑞银新鸿运柔韧的施展混合C 1.1490 1.34 -0.43
000561 来自南方的启元A 1.1310 1.1830 0.00
000562 来自南方的启元C 1.1320 1.1640 0.00
000563 来自南方的通利A 1.1070 1.3340 0.00
000564 同里南C 1.1050 1.3260 0.00
000566 华泰浆果改造晋级mi 1.8770 2.20 -0.95
000567 光发聚香快速恢复的能力莽撞无礼 1.4440 1.4440 -0.07
000571 奇纳邮政重复供应结成 1.3580 1.3580 0.00
000572 中行多谋略结成 1.0280 1.4590 0.00
000573 天宏通力混杂 1.2190 1.2880 0.00
000574 波金新值得的结成 1.0580 1.7460 -0.09
000577 安顺值得的精选股 2.2710 2.2710 -0.13
000578 新能源恒信收益补充物 0.8607 0.9407 0.08
000579 新能源恒信收益补充物 0.8453 0.9253 0.08
000583 江信聚福
000584 新六甲嘧胺一灵活性施展Hybri 1.8320 1.8320 -0.49
000585 Harvest对冲套利控制MI 1.0630 1.0630 0.00
000586 围棋科中小伴侣板创业板选择 1.23 1.23 -1.13
000587 大成柔韧的施展MI 1.39 1.79 -0.50
000589 生色银业股票有限公司 1.2470 1.4970 -0.40
000590 华卸货生机混合 1.2860 1.4220 0.00
000591 中银康健生命结成 1.2980 1.2980 -0.08
000592 建信改造股息 1.5440 1.5440 -0.52
000593 易方达基金基准消耗品目录一元纸币现钞
000594 大莫创业占先的股 1.3210 1.3210 -0.45
000595 开士米羊毛织品泰和小丑 1.8350 5.8380 -0.86
000596 前海开源CSI军务目录 1.0440 1.0440 -0.95
000597 活动收益结成 1.1210 1.3250 0.00
000598 长胜生态区引信 1.36 1.36 -0.51
000601 沃伯格改造最佳化密 0.7660 1.1060 -1.29
000603 易方达基金改造驱动器灵活性施展Hybri 0.7150 0.7150 -0.83
000606 Celestica占先的纽带 1.0829 1.0829 0.04
000609 奇纳伴侣数量子化、柔韧的施展的新型 0.9010 1.4510 -0.88
000612 沃伯格生态奇纳引信 1.4850 1.6850 -1.07
000613 奇纳人寿上海、深圳300ETF耶鲁大学 0.8465 1.5065 -0.52
000614 华安德国30(DAX)用环连接
000616 直到摩根的 1.35 1.35 0.00
000617 到摩根的C 1.3240 1.3240 -0.08
000619 东方红勤劳晋级混合 2.6670 2.6670 -0.60
000623 华富恒财定开债C 1.0166 1.19 0.06
000624 华富恒财定开债A 1.0292 1.3069 0.06
000628 大成高新技术勤劳交易情况占有率 1.4190 1.4190 -0.42
000629 圆信永丰纯债A 1.1240 1.3040 0.09
000630 通函永丰纯债 1.1120 1.2820 0.00
000632 奇纳筑保利半载度集中:稳定地集中或指向:纽带
000634 富国天盛柔韧的施展生趣 0.9460 1.5680 -0.11
000639 波金兆头好的混杂 1.1680 1.4940 0.00
000646 华润源卫生保健量子化MI 0.9530 0.9530 -0.42
000649 九溪中国长城计算机集团公司的灵活性施展 1.0093 1.2356 -0.22
000652 博士玉龙混合 1.8380 1.5940 -1.02
000654 奇纳新事情结成 0.92 0.94 -0.43
000655 新能源不变货币利率纽带 1.0716 1.2636 0.00
000656 前海开源CSI 300 Inde 1.0150 1.2650 -0.49
000663 瑞银斑斓奇纳混合 1.1890 1.5750 -0.59
000664 国联安通盈混合A 1.2344 1.2874 -0.08
000667 工银相对进项混合大型敞篷摩托艇A 1.0650 1.0650 -0.19
000668 国寿安全的尊享纽带A 1.2480 1.40 0.08
000669 奇纳人寿保险金C 1.2530 1.4070 0.00
000672 工行相对进项混合下 1.0190 1.0190 -0.10
000674 奇纳提供纸张股票股票有限公司 0.9826 1.0933 0.00
000675 奇纳提供纸张股票股票有限公司A 1.0083 1.1704 0.01
000676 奇纳提供纸张股票股票有限公司B 0.9752 1.1792 0.01
000679 招商丰利柔韧的施展混合A 1.0110 1.0110 -0.30
000684 长盛养老康健勤劳柔韧的施展混合 1.1520 1.1520 -0.17
000688 景顺中国长城计算机集团公司默想精选交易情况占有率 1.2190 1.2390 -0.57
000689 前海开源新经济的混合 0.8980 1.0080 -0.33
000690 前海开源大许多混合 0.79 0.79 -0.88
000692 汇添富双利纽带C 1.3670 1.3670 -0.07
000694 新能源宏利纽带 1.2970 1.2970 0.05
000695 大成静逸稳收益米 1.4520 1.4520 0.00
000696 惠天富环保勤劳股票股票有限公司 0.93 0.93 -1.06
000697 汇天府蒙混互联网网络 0.8750 0.8750 -1.80
000698 波金科学与技术30 Hybri 1.1680 1.1680 -1.27
000706 奇纳邮政多谋略灵活性施展 1.01 1.01 -0.49
000708 华安混合 1.1570 1.1570 0.00
000711 结果发生卫生保健库存 1.1980 1.1980 -0.08
000714 Noyen非常的报应和柔韧的的施展 1.3310 1.3990 -0.08
000717 变三电使相同,Hybri柔韧的施展 1.19 1.19 -0.75
000720 来自南方的不变报酬1年还帐 1.0310 1.2610 0.00
000723 建信不变C 1.0070 1.2680 0.00
000727 康健勤劳与柔韧的施展的引信 0.8730 0.8730 -0.91
000728 奇纳工商筑的目的收益将在C开某年级的学生
000729 建信小板块先锋 1.0810 1.0810 -1.37
000736 诺亚保利纽带A 1.1840 1.2480 0.08
000737 诺亚聚键C 1.1670 1.2250 0.00
000739 平新新先锋A 0.8460 0.8460 -0.47
000742 国泰航空新经济的目录 1.4050 2.0240 -1.13
000743 红塔红土运气好的普惠洗好的衣服 0.9163 1.0763 -0.37
000744 北信瑞丰不变收益 1.0770 1.3440 -0.19
000745 北信瑞丰不变收益 1.0730 1.3320 -0.19
000746 值得买的东西职业选股生趣 1.2930 1.2930 -0.39
000747 广发反向保险单结成 1.4310 1.4310 -0.07
000751 结果发生新勤劳 1.7660 1.7660 -1.01
000753 沃伯格定量对冲混合 1.0546 1.2346 -0.26
000754 沃伯格定量对冲混合 1.0476 1.2276 -0.26
000755 富7-amino-1新增长结成 0.7492 0.7492 -0.57
000756 新的潜在稳当可靠的财产 1.1090 1.1090 -0.98
000757 华盛顿打趣话城市柔韧的施展米 0.6280 0.8280 -0.79
000761 全国总部财产康健优质生命 0.9450 0.9450 -0.63
000762 汇天府的相对进项将是喜忧参半的 1.13 1.13 -0.09
000763 工行新财产施展柔韧的,混业经营 1.4270 1.4270 -0.42
000767 奇纳、穷人、地区、民众和民众都是柔韧的的 0.8080 0.8080 -1.10
000768 中国长城计算机集团公司长利纯债评级Bon 1.0042 0.02
000769 中国长城计算机集团公司长利纯债评级BonA 1.0049 0.01
000770 中国长城计算机集团公司长利纯债评级BonB 1.0005 0.10
000772 围棋科中国长城计算机集团公司,奇纳柔韧的的报应分派 1.0050 1.0050 -0.20
000778 鹏华上进创造股票有限公司 1.2240 1.2240 0.41
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法股票 0.9530 0.9530 -0.52
000781 瑞银年度增利纽带 1.0740 1.2050 0.00
000782 瑞银年度增利纽带 1.0630 1.19 0.00
000788 前海开源奇纳生长MI 0.8650 0.9450 -1.26
000792 时限值得买的东西宝六点月期从事金融活动纽带
000793 奇纳工商筑高端创造股票股票有限公司 0.6250 0.6250 -0.95
000794 宝英凤改造十字形饰物A 1.0270 1.0270 -1.16
000796 宝英凤改造十字形饰物 0.9340 0.9340 -1.16
000800 奇纳贸易近似题材引信 0.5270 0.5270 -0.57
000801 中金纯债A 1.0880 1.20 0.00
000802 中金纯债C 1.0760 1.1780 0.09
000803 奇纳工商筑默想所选择 1.1130 1.1130 -1.15
000804 中国国际信托投资公司值得买的东西稳利混合 1.0396 1.2797 0.02
000805 奇纳筑新经济的,混合动力柔韧的施展 0.8390 0.8390 -0.47
000810 富国增收纽带 1.1310 1.2510 -0.09
000812 富国增收纽带 1.1090 1.2290 -0.09
000814 新元拿纯C债 1.01 1.2170 0.01
000815 新元拿纯债A 1.01 1.1554 0.01
000817 中行宽心
000822 华东斑斓奇纳东南地区 0.6970 0.6970 -0.29
000823 银华高端创造业 0.6930 0.6930 -0.86
000824 通函永丰双倍花红 0.9610 1.90 -0.72
000825 通函永丰双倍花红 0.9450 1.8370 -0.74
000826 广发百发100目录A 0.7410 1.1010 -0.80
000827 广发百发100目录E 0.7390 1.0990 -0.81
000828 泰达构象转移鸿运 0.6530 0.8730 -1.21
000831 工银麦克匪特斯氏疗法卫生保健交易情况占有率 1.1770 1.1770 -0.42
000834 大成纳斯达克100目录
000835 华润元大富时奇纳A50目录 1.5050 1.5050 -0.40
000839 摩根的完全地亏欠 1.0310 1.1320 0.10
000840 摩根的完全地亏欠 1.03 1.1230 0.10
000841 富国的新报应,柔韧的分派 1.1220 1.1220 0.00
000843 富国的新报应,柔韧的分派 1.1050 1.1050 0.00
000844 来自南方的的相对进项 1.2190 1.2490 -0.11
000845 瑞银消息消耗MI 0.9140 1.5020 -0.54
000849 汇丰金鑫双核战术混合 0.9618 1.8048 -0.55
000850 汇丰金鑫双核战术混合 0.9567 1.7997 -0.54
000854 鹏华养老勤劳 1.2830 1.2830 -0.08
000859 融资C 1.0280 1.0280 -0.29
000866 沃伯格创造股票 0.9320 0.9320 -0.85
000867 沃伯格优质生命库存 0.7810 0.8310 -0.89
000870 结果发生新的收益结成 0.9620 1.2750 -1.03
000875 建信不变进项纽带 1.2480 1.2480 0.00
000876 建信不变进项纽带 1.2280 1.2280 0.00
000877 华泰浆果定量最佳化MI 1.2629 1.3848 -0.36
000878 中海医学康健勤劳精选混合型 1.3240 1.3240 -0.82
000879 中海医学康健勤劳精选混合型 1.2890 1.2890 -0.85
000880 富国选择柔韧的施展 1.1450 1.1450 -0.69
000884 民生加银占先的 1.0980 1.0980 -0.18
000885 全球农业生产目录
000887 上摩根的不变报应混音 0.9780 1.18 0.00
000889 摩根的完全地亏欠 1.0480 1.1370 0.10
000890 摩根的完全地亏欠 1.04 1.0880 0.00
000892 天台混合动力灵活性施展 1.1670 1.3040 0.00
000893 工行改造力 0.4830 0.4830 -0.62
000894 欧洲中部里达时限吐艳
000896 新能源保利信增债 0.9737 1.0337 0.10
000897 新能源保利信增债 0.9575 1.0175 0.10
000898 华富恒恒纯债纽带 1.2010 1.2010 0.08
000899 华富恒恒纯债纽带 1.1780 1.1780 0.00
000904 银华重现柔韧的施展,控制吐艳MI
000906 广发地精选交易情况占有率
000910 新元和丰纯债C 1.0319 1.1864 0.03
000911 新元和丰纯债A 1.0342 1.2835 0.03
000913 AG麦克匪特斯氏疗法卫生保健交易情况占有率 0.8725 0.8725 -0.51
000914 中加纯债纽带 1.0322 1.33 0.08
000916 前海开源股息率100强Stoc 0.9740 1.2750 -0.10
000924 波金上进创造股票有限公司 0.9430 0.9980 -0.74
000925 会天府内涵上坡 0.8070 0.8070 -0.86
000926 中国国际信托投资公司投瑞信柔韧的施展混合 0.6563 0.6563 -0.15
000927 亚太直接地精选一元纸币SPO
000928 国企改造引信 0.8710 0.8710 -0.68
000929 博时黄金ETFD 2.8521 1.2679 0.05
000930 博时黄金ETFI 2.8031 1.1698 0.04
000931 奇纳人寿遵义信誉纯债某年级的学生
000932 前海开源瑞源沉着的报酬 混合动力 1.2330 1.2330 -0.32
000933 前海开源瑞源沉着的报酬 混合动力 1.1920 1.1920 -0.25
000934 穷人与希腊的引信
000935 浙商汇金构象转移与生长 0.6260 0.7760 -0.32
000936 年龄段勤劳新精力混合动力 1.3350 1.3610 -0.30
000937 奇纳公司A 0.8870 0.8870 0.11
000938 华商稳�

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