长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额开放赎回期间利众B份额(150102)的风险提示公告_长信利众债券(LOF)C(of163005)股吧

公报日期:2016-02-01

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姓基金监督股份有限公司
长信利众安排使结合型用纸覆盖值得买的东西基金之利众A嫁妆吐艳赎救调准速度利众B嫁妆(150102)的风险微量公报
长信利众安排使结合型用纸覆盖值得买的东西基金(以下省略“本基金”)基金和约已于2013年2月4日见效。自基金和约见效之日起3年内,基金嫁妆分为Lizhong A(基金加密163006)。、Lizhong B(基金加密150102)两级股权证券,两者都中间的嫁妆特点基本上不应超越7:3。。该基金为留置权扩大了商定的年度化投资实得率。,财产净价值将以基金和阿格雷尽。,其余的基金资产归B承认。。
搁浅基金和约的规则,由浦东上海开展堆积股份股份有限公司不经宣誓而庄严颁布发表,,基金存在分级经纪阶段。,Lien A每6个月追赶上一笔基金来换算。,Lien A的基金嫁妆替换日期与吐艳日平稳的。。Lizhong B逼近推拿并停止买卖。
2016年2月3日为利众A嫁妆的终于本人基金嫁妆折算参照日及吐艳日,这一天到晚只开了留置权A股的赎救事情。,如今,Lizhong B在李忠A沙尔赎救调准速度的风险:
1、Lizhong B利润分配偏离的风险。搁浅基金和约的规则,本基金将于每个利众A的吐艳日计划下一期利众A的商定年化投资实得率停止设定并公报,表达是:李仲年投资实得率(Dan Li)=年堆积存款货币利率 流行,1年期堆积按期存款货币利率为在指定时间中国人民堆积颁布并器械的金融机构人民币1年期堆积按期存款参照货币利率,小数后牧草第二位的方式。A股的年投资实得率顺利完成述W苗条的。,利众B嫁妆的进项分配将关于的苗条的。
因利众A嫁妆将于2016年2月4每个工作日的终替换后被默许切换到“长信利众使结合型用纸覆盖值得买的东西基金(LOF)”嫁妆,故这次的商定进项遵从的2016年2月4日当天。
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2、留置权B股杠杆偏离的风险。眼前,Lizhong A和Lizhong B的特点成正比例。。A股完毕后,基金嫁妆被替换和吐艳赎救,Lizhong A的特点将缩减。,如此触发电器了、Lien B股特点变更,这事业留置权B股杠杆风险的偏离。,基金董事将颁布发表留置权赎救的坐果。。
本基金替换为长信利众使结合型用纸覆盖值得买的东西基金(LOF)后,B将不再上市。,基金董事已向深圳用纸覆盖买卖所声请废除,废除日期是2016年2月4日。。本公报宣布之日(2016年2月1日)开秤起至10:30利众B停牌一小时。
基金董事无怨接受老实言而有信。、坚韧责备基本与监督与使用,但它不克不及誓言粉底决定性的。,它也不克不及誓言最低消费收益。。值得买的东西者值得买的东西于本基金时应仔细读懂本基金的《基金和约》和《雇用说明书》等相互关系法度公文。
俗界的被信托者基金监督。
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微量:这样电力网不克不及誓言它的忠诚和客观现实。,承认关于单位的无效交流,以上海、深圳用纸覆盖买卖所公报为尺度,需要值得买的东西者小心风险。

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